ที่ไหน ทำ spx ตัวเลือก การค้า

5 สิ่งที่คุณต้องรู้จักกับตัวเลือกดัชนีการค้าเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้เพื่อประสบความสำเร็จในการค้า SPX, VIX อื่น ๆ ในโลกการซื้อขายตัวเลือกมีหลายผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่สามารถซื้อขายได้ มีตัวเลือกในแต่ละหุ้นดัชนีหุ้นสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์พันธบัตรและอื่น ๆ ตัวเลือกหุ้นเป็นที่นิยมมาก mdash เพราะเหตุผลที่ดี mdash แต่จุดเน้นของบทความนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ผู้ค้าทุกรายต้องทราบเมื่อมีการเลือกดัชนีการซื้อขาย ตัวเลือกดัชนีที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ได้แก่ ตัวเลือกดัชนี SampP 500 (CBOE: SPX) ดัชนีความผันผวนของ CBOE (CBOE: VIX), ตัวเลือกดัชนี Russell 2000 ดัชนี Nasdaq-100 (NASDAQ: NDX) และดัชนี SampP 100 Index Options (CBOE: OEX) นี่คือสิ่งที่คุณควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับ 5 ประการที่คุณต้องการในการเลือกดัชนีทางการค้าที่ประสบความสำเร็จ: 1: ตัวเลือกของดัชนีการค้าที่มีขนาดใหญ่และใช้งานอยู่ภายใต้ชื่อ whatrsquos ที่เรียกว่า European style ตัวเลือกในแต่ละหุ้นและกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) มักเป็นแบบอเมริกัน การไม่เข้าใจความแตกต่างสามารถและเกือบจะเป็นผลให้เกิดการสูญเสียทางการเงินในบางช่วงเวลาในอนาคต ความแตกต่างที่สำคัญคือทางเลือกของยุโรป: เป็นเงินสดที่ชำระแล้ว mdash ไม่มีการเปลี่ยนมือมือกันเมื่อหมดอายุไม่สามารถใช้สิทธิได้ก่อนที่จะหมดอายุมีวิธีอื่นในการคำนวณการปิดบัญชีขั้นสุดท้ายหรือการชำระราคาที่หมดอายุ ราคาการชำระราคาเป็นราคาที่จินตนาการ ไม่ใช่ราคาในโลกแห่งความจริง คำนวณโดยใช้ราคาเปิดของแต่ละหุ้นในดัชนีในวันศุกร์นั้น mdash และสมมติว่าแต่ละหุ้นซื้อขายที่ราคาเปิด ณ เวลาเดียวกันเมื่อคำนวณค่าดัชนี ถูกเตือนล่วงหน้านี้สามารถนำบางอย่างที่น่าแปลกใจมากราคาที่ตั้งถิ่นฐาน มูลค่าของทุกตัวเลือกคือ 100 ขึ้นอยู่กับราคาการชำระราคานั้น 2: ตัวเลือกดัชนีมีพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายสำหรับการค้า ยกเว้นบางครั้งโอกาสนี้จะช่วยลดความเป็นไปได้ที่ว่าข่าวที่น่าแปลกใจบางอย่างเกี่ยวกับสินทรัพย์อ้างอิงจะทำให้เกิดการย้ายช่องว่าง ความหลากหลายนี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ค้าที่ใช้ตำแหน่งแกมมาเชิงลบและชอบการเคลื่อนไหวน้อยลง แต่นี่เป็นลักษณะเชิงลบสำหรับผู้ค้าที่ซื้อตัวเลือกและรักการเคลื่อนไหวขนาดยักษ์ 3: บางตัวเลือกดัชนีมีการซื้อขายอย่างแข็งขัน Thatrsquos ดีสำหรับผู้ประกอบการค้าปลีกเพราะ heshe มีโอกาสที่จะค้ากับคำสั่งของผู้ค้าอื่น ๆ mdash และไม่ขึ้นอยู่กับการค้ากับผู้ผลิตในตลาด ประโยชน์โดยทั่วไปคือความแตกต่างของ Bidask จะลดลงและทำให้ง่ายต่อการได้รับราคาที่ดีขึ้นสำหรับใบสั่งซื้อของคุณ หมายเหตุ: หากต้องการมีโอกาสทางการค้าที่ดีโปรดอย่าป้อนคำสั่งซื้อของตลาดเมื่อมีการซื้อขาย ใช้คำสั่ง จำกัด หากแนวคิดดังกล่าวเป็นสิ่งแปลกปลอมกับคุณโปรดสอบถามโบรกเกอร์ของคุณว่าจะป้อนคำสั่งซื้อที่ จำกัด ได้อย่างไร 4: มี ETFs ที่พยายามเลียนแบบประสิทธิภาพของดัชนีการซื้อขายที่มีการซื้อขายกันอย่างกว้างขวาง สามผลิตภัณฑ์ยอดนิยม ได้แก่ SPDR SampP 500 (NYSE: SPY), iShares Russell 2000 Index (NYSE: IWM) และ TrustShare QQQ ของ PowerShares (NASDAQ: QQQ) ETFs เหล่านี้สร้างพอร์ตโฟลิโอที่ใกล้เคียงกับดัชนีที่เป็นไปได้ ETFs เหล่านี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการซื้อขายและค่าธรรมเนียมการจัดการ (เล็ก) ดังนั้นความสัมพันธ์ไม่ได้เป็น 100 แต่ก็ใกล้พอสำหรับผู้ค้าส่วนใหญ่แล้ว คำเตือน: ตัวเลือก ETF เหล่านี้มีการซื้อขายทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน mdash เนื่องจากวันหมดอายุของวันหมดอายุของแบบอเมริกันโดยทั่วไปและตัวเลือกดัชนีที่มีขนาดใหญ่ไม่ได้ (ดูข้อยกเว้นด้านล่าง 5 ข้อ) ดังนั้นตัวเลือกเหล่านี้ค้าเป็นเวลานานและที่มีผลต่อค่าของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหมดอายุใกล้ ETFs เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของขนาดของดัชนีน้องสาวของพวกเขา นี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับพ่อค้ารายย่อย ในขณะที่จำนวนสัญญาซื้อขายดัชนีที่น้อยที่สุดที่คุณสามารถซื้อขายได้ก็ต้องใช้สัญญาซื้อขาย ETF จำนวน 10 สัญญาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการซื้อขายดัชนีหนึ่งตัว (คล้ายกันมาก) ที่ช่วยให้ผู้ค้ารายใหม่สามารถได้รับประสบการณ์โดยการวางเงินน้อยลงในบรรทัด ตัวเลือก SPY แสดงถึงตัวเลือก SPX IWM 110 ตัวอย่างใกล้ชิดแทนตัวเลือก 110 ตัวเลือก RQQ QQQ มีความใกล้เคียงกับ 140 ของ. 5: ตัวเลือกรายสัปดาห์ในดัชนีต่างจากตัวเลือกดัชนี lsquoregularrsquo ตัวอย่างเช่น SPX ใช้ระบบการชำระเงินแบบยุโรปในรูปแบบ lsquonormalrsquo ซึ่งจะคำนวณราคาปิดโดยใช้ราคาเปิดของแต่ละหุ้นในดัชนีดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตามตัวเลือก SPX Weekly เมื่อมีการกำหนดราคายุติลงในวันที่ 1, 2, 4 และ 5 ของเดือน mdash จะแตกต่างกัน พวกเขาทำตามรูปแบบยุโรปยกเว้นค่าการชำระบัญชีจะถูกคำนวณโดยใช้ราคา ณ วันที่สิ้นสุดของวันซื้อขาย mdash และนั่นหมายความว่าจะไม่มีความประหลาดใจที่เป็นไปได้ในค่า นี่เป็นกับดักสำหรับนักลงทุนที่ไม่ระวัง แน่ใจว่าทุกคนควรอ่านกฎทั้งหมดเกี่ยวกับตัวเลือกใด ๆ ที่ heshe กำลังพิจารณาการซื้อขาย แต่นักลงทุนจำนวนมากไม่ได้ ในบางเรื่องขอบเขตความรับผิดชอบของโบรกเกอร์การแลกเปลี่ยนตัวเลือกและ Options Clearing Corp. เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีเสียงวิงวอนจากหลังคาเพื่อเตือนทุกคน แต่ผู้ค้าปลีกควรจะทำบ้านของพวกเขาและตรวจสอบอีกครั้งด้านต่างๆของตัวเลือกดัชนีที่พวกเขาวางแผนที่จะค้า นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพื่อให้ผู้ค้าทราบถึงตัวเลือกดัชนีทางการค้า การแลกเปลี่ยนและ OCC (และอาจเป็นโบรกเกอร์ของคุณ) มีเนื้อหาด้านการศึกษาเกี่ยวกับตัวเลือกการซื้อขายมากมายซึ่งเกือบทั้งหมดนี้ฟรี ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้ถ้าคุณวางแผนที่จะค้าผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการ แต่อาจคุ้มค่าเหล่านี้ ติดตาม Mark Wolfinger บนตัวเลือกของเขาสำหรับบล็อก Rookies บทความที่พิมพ์จาก InvestorPlace Media, investorplace2012055-things-you-must-know-to-trade-index-options-spx-vix-spy-iw copy2017 InvestorPlace Media, LLCSP 500 ตัวเลือกดัชนี SP 500 ตัวเลือกดัชนีเป็นตัวเลือกสัญญาซึ่งค่าพื้นฐานอยู่บนพื้นฐานของ Standard Poors 500 ซึ่งเป็นดัชนีที่มีการถ่วงน้ำหนักของ 500 หุ้นซื้อขายหุ้นขนาดใหญ่ที่มีการซื้อขายหุ้นขนาดใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา สัญญาการเลือกดัชนี SP 500 มีมูลค่าอ้างอิงเท่ากับมูลค่าทั้งหมดของดัชนี SP 500 SP 500 ตัวเลือกดัชนีการค้าภายใต้สัญลักษณ์ของ SPX และมีตัวคูณสัญญา 100 ตัวเลือกดัชนี SPX เป็นตัวเลือกสไตล์ยุโรปและสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายก่อนหมดอายุ สัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ SP 500 ขนาดเล็กเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนรายย่อยสัญญาที่มีขนาดเล็กและมีมูลค่าทางการเงินที่ลดลงจะมีให้เลือกและใช้ชื่อ Mini-SPX ตัวเลือกของดัชนี Mini-SPX จะซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ XSP และ มูลค่าพื้นฐานจะถูกปรับลดลงเป็น 110 ของ SP 500 ตัวคูณสัญญาสำหรับ Mini-SPX ยังคงเท่าเดิมที่ 100 วิธีการค้าตัวเลือกดัชนี SP 500 ถ้าคุณรั้น SP 500 คุณสามารถมีกำไรจากการเพิ่มขึ้นของ โดยการซื้อตัวเลือกการโทร SP 500 (SPX) ในทางกลับกันถ้าคุณเชื่อว่าดัชนี SP 500 ตกต่ำแล้วควรซื้อ SPX แทน ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงสถานการณ์สมมติที่คุณซื้อตัวเลือกการเรียกใช้ SPX ที่อยู่ใกล้ซึ่งคาดว่าดัชนี SP 500 จะเพิ่มขึ้น โปรดทราบว่าเพื่อความเรียบง่ายค่าใช้จ่ายในการทำรายการยังไม่รวมอยู่ในการคำนวณ ตัวอย่าง: ซื้อ SPX Call Option (A Bullish Strategy) คุณสังเกตเห็นว่าระดับ SP 500 ปัจจุบันอยู่ที่ 815.94 SPX ขึ้นอยู่กับมูลค่าทั้งหมดของดัชนี SP 500 ที่อ้างอิงและซื้อขายที่ระดับ 815.94 ตัวเลือกการเรียกเก็บเงิน SPX ใกล้เดือนที่มีราคาการประท้วงใกล้เคียง 820 อยู่ที่ 54.40 ด้วยตัวคูณสัญญา 100.00 พรีเมี่ยมที่คุณต้องจ่ายเพื่อเป็นเจ้าของตัวเลือกการโทรจึงเป็น 5,440.00 สมมติว่าตามวันหมดอายุของตัวเลือกระดับของดัชนี SP 500 เริ่มต้นเพิ่มขึ้น 15 ถึง 938.33 และ SPX มีการซื้อขายที่ 938.33 เนื่องจากเป็นค่าที่อิงกับมูลค่าเต็มของดัชนี SP 500 ที่อ้างอิง ตอนนี้ SPX มีราคาสูงกว่าราคาที่เลือกไว้ตัวเลือกการโทรของคุณอยู่ในเงินแล้ว โดยใช้ตัวเลือกการเรียกเก็บเงินคุณจะได้รับจำนวนเงินในการชำระเบิกเงินสดซึ่งคำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้: เงินสดส่วนต่าง (ความแตกต่างระหว่างราคาการชำระราคาและราคาตีราคา) x คูณสัณฐานดังนั้นคุณจะได้รับ (938.33 - 820.00) x 100 11,833.10 จากการออกกำลังกายตัวเลือก หักค่าเบี้ยประกันภัยครั้งแรกจำนวน 5,440.00 บาทที่คุณจ่ายเพื่อซื้อตัวเลือกการโทรผลกำไรสุทธิจากกลยุทธ์การโทรแบบยาวจะอยู่ที่ 6,393.10 กำไรเมื่อ Long SPX 820 Call Option เมื่อ SP 500 ที่ 938.33 รายได้จากการใช้สิทธิออปชันในทางปฏิบัติไม่จำเป็นต้องใช้ Option Call Option เพื่อทำกำไร คุณสามารถปิดตำแหน่งโดยการขายตัวเลือกการโทร SPX ในตลาดตัวเลือก จำนวนเงินที่ได้รับจากการขายสิทธิเลือกจะรวมมูลค่าเวลาที่เหลืออยู่หากยังมีเวลาเหลืออยู่ก่อนที่ตัวเลือกจะหมดอายุ ในตัวอย่างข้างต้นเมื่อมีการขายตัวเลือกในวันหมดอายุจะไม่มีค่าเวลาเหลืออยู่ จำนวนเงินที่คุณจะได้รับจากการขาย SPX option จะยังคงเท่ากับค่าที่แท้จริงของมัน ความเสี่ยงด้านข้อ จำกัด ด้านความเสี่ยงข้อดีข้อเสียของยุทธศาสตร์การเรียก SP 500 ที่ยาวนานคือการสูญเสียสูงสุดที่เป็นไปได้มีข้อ จำกัด และเท่ากับจำนวนเงินที่จ่ายในการซื้อตัวเลือกการเรียกเก็บเงิน SPX สมมติว่าดัชนี SP 500 ลดลง 15 แทนที่จะผลักดัน SPX ลงมาที่ 693.55 ซึ่งเป็นทางต่ำกว่าราคาการตีราคาอ็อพชันของ 820 ตอนนี้ในสถานการณ์นี้จะไม่ทำให้รู้สึกใด ๆ เลยที่จะใช้ตัวเลือกการโทรตามที่ จะส่งผลให้เกิดการสูญเสียเพิ่มเติม โชคดีที่คุณมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและไม่ใช่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องทำต่อไป คุณสามารถปล่อยให้ตัวเลือกหมดอายุไร้ค่าและการสูญเสียทั้งหมดของคุณก็จะเป็นตัวเลือกการโทรพรีเมี่ยมของ 5,440.00 พร้อมที่จะเริ่มซื้อขายบัญชีการค้าใหม่ของคุณได้รับการสนับสนุนโดยทันทีโดยมีเงินเสมือนจริงจำนวน 5,000 ใบซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายของคุณโดยใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายเสมือนจริงของ OptionHouses โดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินที่หาได้ยาก เมื่อคุณเริ่มต้นการซื้อขายแบบเรียลไทม์แล้วการซื้อขายทั้งหมดที่ทำใน 60 วันแรกจะไม่มีค่าคอมมิชชั่นสูงถึง 1000 นี่เป็นข้อเสนอที่ จำกัด เวลา ทำในตอนนี้คุณอาจชอบอ่านต่อ การซื้อคราดเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเล่นรายได้ หลายครั้งที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นหรือลงตามรายงานรายได้ประจำไตรมาส แต่บ่อยครั้งทิศทางของการเคลื่อนไหวอาจไม่สามารถคาดเดาได้ ตัวอย่างเช่นการขายอาจเกิดขึ้นได้แม้ว่ารายงานผลประกอบการจะเป็นประโยชน์หากนักลงทุนคาดหวังผลที่ดี อ่านต่อ. หากคุณรั้นมากในหุ้นใด ๆ ในระยะยาวและกำลังมองหาการซื้อหุ้น แต่รู้สึกว่าเป็น overvalued เล็กน้อยในขณะนี้แล้วคุณอาจต้องการพิจารณาการเขียนตัวเลือกใส่ในสต็อกเป็นวิธีที่จะได้รับมันที่ ส่วนลด อ่านต่อ. หรือที่เรียกว่าตัวเลือกดิจิทัลตัวเลือกไบนารีอยู่ในระดับพิเศษของตัวเลือกที่แปลกใหม่ในการที่พ่อค้าเลือก speculate หมดจดในทิศทางของต้นแบบภายในระยะเวลาอันสั้นของเวลา อ่านต่อ. หากคุณกำลังลงทุนในสไตล์ Peter Lynch พยายามคาดการณ์เครื่องหลายกระเป๋าต่อไปคุณจะต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LEAPS และเหตุผลที่ฉันคิดว่านี่เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการลงทุนใน Microsoft ตัวถัดไป อ่านต่อ. เงินปันผลเงินสดที่ออกโดยหุ้นมีผลกระทบอย่างมากต่อราคาของตัวเลือกของพวกเขา เนื่องจากราคาหุ้นอ้างอิงคาดว่าจะลดลงจากเงินปันผลในวันปันผล อ่านต่อ. เป็นทางเลือกในการเขียนสายครอบคลุมหนึ่งสามารถป้อนแพร่กระจายโทรวัวสำหรับศักยภาพในการทำกำไรที่คล้ายกัน แต่มีความต้องการเงินทุนอย่างมีนัยสำคัญน้อยลง แทนการถือครองหุ้นอ้างอิงในกลยุทธ์การโทรแบบครอบคลุม อ่านต่อ. หุ้นบางหุ้นจ่ายเงินปันผลอย่างมากทุกไตรมาส คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลถ้าคุณถือหุ้นก่อนวันที่มีเงินปันผล อ่านต่อ. เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในตลาดหุ้นนอกจากการทำการบ้านกับ บริษัท ที่คุณต้องการซื้อบ่อยครั้งก็จะต้องเสี่ยงกับความเสี่ยงสูง วิธีที่พบมากที่สุดคือการซื้อหุ้นในอัตรากำไร อ่านต่อ. ตัวเลือกการซื้อขายวันอาจเป็นกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จและให้ผลกำไร แต่มีสองสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนเริ่มใช้ตัวเลือกสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในวัน อ่านต่อ. เรียนรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนการโทรวางวิธีการที่ได้มาและวิธีที่จะสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ที่ contrarian อ่านต่อ. ความเท่าเทียมกันของราคาตลาดเป็นหลักการสำคัญในการกำหนดราคาทางเลือกซึ่ง Hans Stoll ระบุไว้ในเอกสารความสัมพันธ์ระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอในปี 2512 ระบุว่าพรีเมี่ยมของตัวเลือกการโทรหมายถึงราคาที่ยุติธรรมสำหรับตัวเลือกการขายที่สอดคล้องกัน มีราคานัดหยุดงานและวันหมดอายุเดียวกันและในทางกลับกัน อ่านต่อ. ในการซื้อขายตัวเลือกคุณอาจสังเกตเห็นการใช้ตัวอักษรกรีกบางตัวเช่นเดลต้าหรือแกมมาเมื่ออธิบายถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งต่างๆ พวกเขาเป็นที่รู้จักในฐานะชาวกรีก อ่านต่อ. เนื่องจากมูลค่าของตัวเลือกหุ้นจะขึ้นอยู่กับราคาของหุ้นอ้างอิงดังนั้นจึงเป็นประโยชน์ในการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่าเป็นกระแสเงินสดคิดลด อ่านต่อ. พบกับคนที่อยู่เบื้องหลังตลาดที่ไม่หยุดยั้งของตลาดในช่วงเวลาแห่งชะตากรรมที่น่าขันก็เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับช่วงตลาดที่ใหญ่และไม่อาจเข้าใจได้มากที่สุดในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานี้คือกองทุน quotCatalyst กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดำเนินการโดยเอ็ดเวิร์ดวอลเช็กซึ่งมีทางเลือกในการสร้างความเสี่ยงด้านรายได้ดียิ่งขึ้น Catalyst Hedged Futures Strategy Fund เป็นกองทุนเปิดที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกาโดยมีผู้บริหารประมาณ 4 พันล้านคน (ก่อนการล่มสลายล่าสุด) . วัตถุประสงค์คือการเพิ่มทุนและการรักษาทุนในทุกสภาวะตลาด กองทุนรวมลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ SampP 500 Index และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงตราสารหนี้ที่มีคุณภาพสูงในระยะสั้น 3 เดือนหรือน้อยกว่า 39 ปีกล้าหาญ 39 ปีในปี 2551 และมีผลตอบแทนที่มั่นคงนับตั้งแต่ สิ่งที่ไม่ได้หายไปตั้งแต่การเลือกตั้ง ดังที่เราทราบไว้ก่อนหน้านี้ การละลายใน SampP เป็นผลมาจากโควตาที่อ้างว่าละลายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในการค้าขนาดใหญ่โดยกองทุนฟิวเจอร์หลายพันล้านดอลลาร์ (open-ended) ซึ่งขายวอลุ่มใน SampP หากไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ นักลงทุนคาดว่าจะมีการเก็งกำไรในตลาดว่าเอนทิตี้ได้รับผลกระทบจาก SPX (เดลต้าที่จะซื้อ) สูงถึง 17B ในเดือนกุมภาพันธ์ที่มีการขายหมดอายุเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยมี upside 1x5 (หรือ 1x4) ตามรายละเอียด FuturesMag ก่อนหน้านี้ เอ็ดเวิร์ด Walczak เริ่มอาชีพการค้าของเขาหลังจาก 25 ปีในการดำเนินธุรกิจและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ประสบการณ์ Walczakrsquos ดำเนินธุรกิจการป้องกันความเสี่ยงด้านสินค้าโภคภัณฑ์ของ Brachrsquos ที่เมืองชิคาโกในปลายทศวรรษที่ 1990 ซึ่งทำให้เขามีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในตลาด จนถึงจุดหนึ่งนาย Walczakrsquos ถามเขาเกี่ยวกับขีด จำกัด ตำแหน่งและเขาก็ไม่รู้ว่าเขากำลังพูดถึงอะไร Walczak กล่าว ldquoYou ได้รับอายครั้งเดียวและฉันใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์กับพ่อค้าของฉันเรียนรู้ทางธุรกิจและเริ่มทึ่งโดย it. rdquo Walczak เป็นคนที่แต่งตัวประหลาดคณิตศาสตร์ที่มีองศาในสาขาฟิสิกส์และเศรษฐศาสตร์จาก Middlebury College และ MBA จาก Harvard ดังนั้นธรรมชาติเขาจึงถูกดึงไปยังตัวเลือก . โดยในปี 2548 เขาทำเงินได้มากขึ้นกว่าในงานประจำวันของเขาดังนั้นเขาจึงเริ่มทำการค้าเงินที่เป็นกรรมสิทธิ์เต็มเวลาและตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับเพื่อนและครอบครัว ในปี 2549 การค้าขายที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเขาได้ส่งกลับ 52.68 และในปี 2550 เขาได้เพิ่มบัญชีลูกค้าให้กับ บริษัท Harbor Financial LLC ใน Madison, Wisconsin แบ่งโชคดีมาในทุกรูปแบบ สำหรับ Walczak การหยุดพักที่ใหญ่ที่สุดของเขาอาจเป็นความเจ็บปวดในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2007 ที่เขาเลือกเขียนโปรแกรม SampP 500 การเบิกไม่ได้ร้ายแรง 17.93 สำหรับเดือนและโปรแกรมเป็นบวกสำหรับปี แต่ก็ทำให้ Walczak คิดใหม่วิธีการโดยรวมของเขา ldquoBack ใน rsquo07, VIX มีการซื้อขายประมาณ 10 และทั้งหมดในทันที SampPs ลดลง 50 จับในหนึ่งวัน, walczak rdquo กล่าว. ldquoA ลดลง 50 จุดในเวลานั้นเป็นเรื่องใหญ่ แต่ในอดีตไม่ได้เป็นที่แปลกประหลาด มันอาจจะแย่กว่ามากและฉันก็ถูกทำลายไปแล้วดังนั้นฉันจึงต้องทำอะไรบางอย่างที่ต่างออกไปเขาอาจใช้เวลาในการค้นคว้าในปีหน้า ldquo ฉันจะอธิบายถึงความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างไรและฉันจะใช้ตัวเลือกเพื่อสร้างความเสี่ยงที่ดีกว่าได้อย่างไรเขาถามตัวเอง เขาเริ่มศึกษาความผันผวนและตัดสินใจที่จะย้ายออกจากการเก็บเบี้ยประกันภัยบริสุทธิ์ หากคุณเป็นนักสะสมระดับพรีเมียมคุณก็มีปัญหาสองเรื่อง ถ้าคุณเก็บรวบรวม 2 แล้ว 2 เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้หากทุกอย่างถูกต้อง ประการที่สองถ้าเป็นวิธีเดียวที่คุณจะสามารถทำเงินได้คุณมักจะถูกล่อลวงให้ทำธุรกิจค้าส่งสินค้าเมื่อขอบไม่ได้อยู่กับคุณเช่นเดียวกัน Walcak กล่าว สิ่งที่เขาค้นพบคือกลยุทธ์การซื้อขายความผันผวนที่อาจใช้ประโยชน์จากความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ตัวอย่างง่ายๆคือคุณขายตัวเลือกเดือนหน้าและซื้อตัวเลือกเดือนหลัง หากคุณทำเช่นนั้นที่เครดิตคุณมีโอกาสสำหรับตัวเลือกในเดือนก่อนที่จะสลายตัวหรือหายไปอย่างสิ้นเชิงและตัวเลือกเดือนหลังยังคงมีค่าเขากล่าวว่า ldquo ซอสลับสำหรับเราอยู่ในตำแหน่ง ถ้าคุณถูกต้องด้วยตำแหน่งที่คุณวางสิ่งเหล่านี้แล้วคุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลก คุณมีเพียงค่าที่เหลืออยู่ในตัวเลือกที่ยาวตัวเลือกยาวจริงอาจระเบิดในมูลค่าในขณะที่ตัวเลือกสั้น ๆ ไป away. rdquo โทรปลุกกุมภาพันธ์ 2007 มามากพอล่วงหน้าของปี 2008 สำหรับ Walczak เพื่อให้การปรับของเขาและได้รับ 50 ในปี 2008, ปีที่เช็ดออกอย่างสมบูรณ์ออกจำนวนของนักเขียนตัวเลือก ldquo เราพบว่าแทนที่จะพยายามปรับตัวให้เข้ากับราคาที่ลดลงจะดีกว่ากับทางเลือกในการเทรนด์ตามความผันผวนของส่วนที่เพิ่มขึ้นเช่น Walczak กล่าว. ในขณะที่กลยุทธ์การซื้อขายความผันผวนช่วยกระจายโครงการและทำให้ปีพ. ศ. 2551 จากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในระยะที่บ้าน Walczak ยังคงมีปัญหาในตลาดขาขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัญหานี้ทำให้เรามีปัญหากับเทคนิคที่เรากำลังใช้อยู่มากดังนั้นฉันจึงใช้เวลามากในการดำเนินการดังกล่าวและในปี 2010 เราเริ่มดำเนินการตามราคาที่เหมาะสมต่อไปนี้แล้วพวกเขายังคงใช้ตัวเลือกเพียงอย่างเดียวและพบว่าพวกเขาสามารถทำได้ ใช้วิธีนี้ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น กลยุทธ์นี้ใช้การกระจายอัตราส่วนผีเสื้อและผีเสื้อที่หลากหลาย ldquo มันเป็นพื้น 1 x 2s, 1 x 3s, 1 x 2 x 1s, ที่คุณซื้อหนึ่งขายสองซื้อหนึ่ง rdquo เขากล่าว. ldquoThat ช่วยให้เราสามารถวางธุรกิจการค้าสำหรับค่าใช้จ่ายน้อยหรือไม่มีเลยดังนั้นหากตลาดถังเราไม่นานตลาด เราสูญเสียเงินการค้าเพียงแค่ไป away. rdquo Walczak กล่าวว่า ldquo ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนไปมากเท่าที่เราพัฒนา: คอลเลกชันพรีเมี่ยมคอลเลกชันพรีเมี่ยมและการซื้อขายความผันผวนเพื่อการสะสมพรีเมี่ยมและการซื้อขายความผันผวนบวก upside แนวโน้มตามราคา - wise. rdquo Walczak ใช้ทั้งสามวิธี แต่เน้นที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด ldquoI สามารถสร้างการแพร่กระจายที่ทำให้ฉันสัมผัสฉันต้องการ ไม่ได้เป็นแนวทางในการทำขึ้นเมื่อคุณไปพร้อมกันเราได้สร้างเทมเพลตตำแหน่งสำหรับสภาพตลาดประเภทต่างๆ ถ้าฉันต้องการความผันผวนยาวฉัน donrsquot เกาหัวของฉันและพูดว่า lsquo ฉันจะทำอย่างไรตอนนี้เราไปในกล่องเครื่องมือของเราและดึงออกกระจายความผันผวนนานและทำการวิเคราะห์บางรอบที่จะนำที่ on. rdquo มันคือการรวมกัน ของแนวทางการตัดสินใจและเป็นระบบที่มีผลตอบแทนที่มั่นคงในสภาพแวดล้อมของตลาดที่แตกต่างกัน ท่าเรือไม่ได้สูญเสียปีและมีการผลิตผลตอบแทนประจำปีของสารประกอบ 22.07 กับ 1.22 อัตราส่วน Sharpe และ Walczak ยังคงทำการปรับปรุง การใช้ประโยชน์จากพันล้านของ AUM และการมองไปที่ทางลาดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในตลาดตราสารทุนของสหรัฐในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าบางที Walczak และกองทุนของเขาอาจไม่สามารถหาข้อสรุปในตลาดขาขึ้นได้อย่างรวดเร็วแน่นอนว่ากลยุทธ์ของ Walczak ไม่ใช่ และถ้าไม่ใช่ตัวเร่งปฏิกิริยาก็คือกลยุทธ์การเลือกตัวเลือกเหล่านี้ซึ่งเป็นแรงผลักดันที่สะท้อนให้เห็นถึงผู้ซื้อที่ดูเหมือนจะผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนด้วยตัวเองที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อเช่นเดียวกับการเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นเมื่อความผันผวนยุบลงและค่าใช้จ่ายหากการระดมทุนอย่างเข้มงวด ในโลกที่แตกต่างกันของการใช้ประโยชน์ที่ต่ำกว่ามาก LTCM เกือบจะพัดโลกขึ้นใหม่ตามปกติของการใช้ประโยชน์มากที่สุดเท่าที่คุณสามารถกินแม้ตำแหน่งของกองทุนขนาดกลางสามารถเป็นผีเสื้อที่ปีกปีกของมันและ กลายเป็นบังคับ 39ax39 ในตลาดทุนโลก แม้ว่าจะไม่ทราบ เพียงเท่าใดของ 150 จุด SampP ล่าสุดเนื่องจากการชำระบัญชีของ 39Catalyst39 (และกลยุทธ์เช่นนั้น) ในขณะที่ RBCs Charlie McElligott เตือน: หุ้นนี้คว่ำคว่ำ gamma สั้นได้นำออกตันของ lsquobid downsidersquo ในดัชนีหุ้นใน กรณีที่เราได้เห็นการขายใด ๆ ปิดโพสต์ความผิดหวังพูด Trump. การขาดการครอบคลุมความต้องการในการเคลื่อนย้ายสูญญากาศอาจทำให้ความไม่เป็นระเบียบพัฒนาขึ้นเนื่องจากดูเหมือนว่าข้อมูลและเฟดเองจะไม่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของตลาดในขั้นตอนนี้ได้อีกต่อไปว่าหุ้นรายได้คงที่หรือปริมาณ ldquoPolicyrdquo อยู่ในขณะนี้อย่างแน่นหนาในที่นั่ง driverrsquos, rdquo และนั่นคือที่ฉันเห็นระดับความเชื่อมั่นอย่างน้อยในตลาด Irsquom กังวลว่าการย้ายสต๊อกสินค้าเป็นกลไกพิเศษในขณะนี้นั่นคือเกือบทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นว่าถูกบังคับให้ครอบคลุมความเชื่อมั่นที่ไม่สูงมากและการส่งสัญญาณอาจส่งสัญญาณผิดพลาดไปซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการซื้อใหม่ ๆ ความคิดฟุ้งซ่าน ขณะที่เขาสรุป: quot ซึ่งอาจนำไปสู่สถานการณ์ที่ตลาดสามารถ ldquocollapse ภายใต้น้ำหนักของตัวเอง แน่นอนเพราะถ้าใครถอดถอนการบังคับให้ซื้อออกจากการขายหุ้นเพิ่มทุนก็จะมีทางยาวขึ้น ได้. ฉันสูญเสียตูดของฉันเกินไป shorting SampP พร้อมกับผู้ชายคนนี้และดี ol ซาตานตัวเอง Soros ขณะที่เราทุกคนรู้ว่าบางตลาดจะลดลงเมื่อ Trump ชนะดังนั้นคาดหวังว่าเขาจะชนะผมใส่ 300k ใน SPXU tripple สั้น SampP แล้วเขาได้รับรางวัล Awesome เวลาที่จะเงินสดในขวา Wrong (เป็น Trump จะพูด) ฉัน มีตูดของฉันส่งกลับมาให้ฉันและสูญหาย 100k ฉันไม่สามารถรอจนกว่าตลาดจะละลายขึ้นจากที่นี่แล้วยุบลงภายใต้น้ำหนักของตัวเองเมื่อความสุขสบาย Trump ตายออกและเฟดจะเอาชามหมัด ฉันจะอยู่ใน sidelines แม้ว่า ฉันสามารถใช้เวลาตีมากและฉันชอบนอนในเวลากลางคืนวิธีการค้าในตัวเลือก SPX SPX เป็นสัญลักษณ์ตลาดหุ้นสำหรับดัชนีหุ้น SampP 500 การซื้อขายตัวเลือกใน SPX ช่วยให้ผู้ค้าสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ไว้ในดัชนีหุ้น ตัวเลือกการโทรใน SPX จะเพิ่มมูลค่าหาก SampP 500 สามารถตั้งค่าตัวเลือกได้ถ้า SampP 500 ลดลง นักลงทุนที่เป็นผู้เลือก SPX สามารถใช้กลยุทธ์การคาดการณ์ทิศทางของ SampP 500 และการซื้อตัวเลือกการโทรหรือนำมาทำกำไรจากการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง เปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ออนไลน์ที่เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายสิทธิ ผู้ประกอบธุรกิจตัวเลือกที่ใช้งานอยู่จำเป็นต้องมีการรวมค่าคอมมิชชั่นต่ำและการจัดทำแผนภูมิและเครื่องมือกำหนดราคาไว้ด้วย Barrons 2010 Broker Review แสดงรายชื่อ thinkorswim, TradeMonster, MB Trading และ OptionsXpress เป็นโบรกเกอร์ชั้นนำสำหรับผู้ค้าตัวเลือกที่ใช้งานอยู่ ตั้งค่าซอฟต์แวร์การจัดทำแผนภูมิจากโบรกเกอร์เพื่อติดตามมูลค่าของ SampP 500 ชุดซอฟต์แวร์ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ช่วยให้คุณคาดการณ์แนวโน้มและการพลิกกลับในดัชนีหุ้น ฝึกการซื้อขายโดยใช้บัญชีโบรกเกอร์จำลองการซื้อขาย ซื้อตัวเลือกการโทรเมื่อคุณคาดการณ์ SPX จะเพิ่มขึ้นและซื้อตัวเลือกการวางเมื่อคุณคาดว่าจะลดลง ใช้บัญชีการฝึกฝนเพื่อลองใช้ราคานัดหยุดงานและวันหมดอายุที่แตกต่างกันเพื่อบรรลุเป้าหมายผลกำไรของคุณและควบคุมความเสี่ยง การซื้อขายแบบฝึกหัดนี้ช่วยให้คุณคุ้นเคยกับระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของโบรกเกอร์ เปลี่ยนไปใช้ตัวเลือกการซื้อขายสดเมื่อคุณค้าขายกับบัญชีจำลองของคุณอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจการค้าทั้งหมดไม่ใช่ผลกำไร แต่คุณควรสามารถเพิ่มมูลค่าบัญชีของคุณและเข้าใจว่าเหตุใดธุรกิจการค้าที่สูญเสียของคุณจึงสูญเสีย